Apple Inc. (AAPL): 2 sposoby odtworzenia następnego przełomu Po ostrej czterodniowej, 12 rundy od 12 września spadków w intraday 102.53, Apple Inc. (NASDAQ: AAPL) skonsolidowała się i przeniosła się na boki przez ostatnie trzy tygodnie. Wczorajsze ostre odwrócenie akcji Apple przed wczesnym rankiem to kolejny dowód na trudności, z którymi AAPL napotyka na znaczne zwiększenie. Kiedy akcje AAPL zaciskają się coraz bardziej, Irsquom szuka szybszego niż później. Apple Stock Charts Akcje Apple miały epicki rajd po wiadomościach, że sprzedaż iPhone'a 7 była silniejsza niż przewidywano. AAPL przełamał krytyczny poziom oporu 112, który obecnie jest poważnym wsparciem. Biorąc pod uwagę wielkość ruchu, okazuje się, że może to być zbyt daleko, zbyt szybko. Dowód: Apple miał kłopoty z uzyskaniem większej przyczepności. Dzisiejsze wczorajsze akcje cenowe wskazują na trudność, jaką Apple zaszły w ruchu znacznie wzrosły. Po tym, jak nie udało się wyłonić się na nowy poziom na poziomie 114,30, udziały spadły w ciągu najbliższych 10 minut, a następnie zamknął dzień na 113, dobrze na szczyty dnia. Tego rodzaju odwrócenie jest wielokrotnie wskazujące na krótkoterminowe szczyty na miejscu, zwłaszcza po tak ostrym rajdzie. W przędzeniu górna świeczka jest dowodem na niezdecydowanie wokół kierunku AAPLrsquos. Ten zakres ldquobig, brak zmian w akcjach cenowych pokazuje, że zarówno kupujący, jak i sprzedający obecnie nie mają przekonania do przeniesienia akcji AAPL znacząco wyższej lub niższej. Jasne, że Apple osiedlił się w coraz zawężającym zakresie handlowym, z szeregiem wyższych niskich i niższych poziomów. W tej chwili 112 jest głównym wsparciem, a 114.30 staje się znaczącym oporem. Itrsquos również interesujące, aby zauważyć, że 114.30 równa się 2 wydajności na AAPL. Widzisz teraz, że Apple stało się bardziej zasobami dochodów niż zapasami wzrostu dla wielu inwestorów instytucjonalnych, poziom 2 poziomów zysku stał się podstawowym punktem oporu dla niektórych zorientowanych na dochody funduszy. Powiedziałem o tym w poprzednim artykule na temat akcji AAPL. Choć nie niemożliwe, trudno sobie wyobrazić, że czas Apple pozostanie w takim zakresie obrotu znacznie dłużej. Zyskami z 27 października, krótkoterminowe opcje stały się stosunkowo niedrogie. Więc dla przedsiębiorców poszukujących niedrogiego sposobu na rozgrywkę, ukośne rozłożenia mają sens, zarówno dla byków jak i niedźwiedzie. 2 Transakcje na koncie Apple Akumulator: Kup połączenia AAPL 21 października 114 i sprzedaż AAPL 14 października 115 wymaga 75-procentowego obciążenia netto. Niewłaściwe podziały: kupcie AAPL 21 października 112 stawiamy i sprzedajemy AAPL Oct 14 111 stawia na 73-procentowy netto obciążenie. W obu przypadkach chcemy kupić tradycyjne miesięczne opcje, które wygasają 21 października, a sprzedaż tygodniowych opcji, które wygasają 14 października. Maksymalna strata jest ograniczona do zapłaty netto zapłaconej. W tej piśmie Tim Biggam nie był w żadnym z wyżej wymienionych papierów wartościowych. Każdy, kto chce dowiedzieć się więcej na temat strategii opartych na opcjach lub bezpłatnego testu raportu Delta Desk Research Report, może zadzwonić do Tima pod adres tbiggamdeltaderivatives. Więcej Z Strategii Opcji InwestoraPlaceAn, aby grać w Apple Inc. (AAPL) Zarobki Odtwarzanie zasobów Apple podczas zarobków to zły pomysł. Zagraj w Apple przed lub po imprezie. Najlepszym pomysłem jest zignorowanie zarobków i skupienie się na samej firmie na dłuższą metę. Jest trochę wcześnie na artykuły typu zarobkowego, ale trzeba to stwierdzić, aby pozbyć się złych nawyków. Jednym z największych pomysłów, jakie kiedykolwiek zapraszali specjaliści ds. Finansów, jest zakup akcji lub opcji przed zarobkami. To po prostu nie działa na zasadzie spójności, a widzę, że wielu ekspertów pop up twierdząc inaczej. Istnieje mnóstwo zarobków sugerujących zakup akcji lub opcji. Prawda, której większość nie przyzna, jest taka, że nie można przewidzieć zdarzenia binarnego. Jest sposób z niezwykłą aktywnością opcji, ale jest to wysoce wyspecjalizowana umiejętność, która najbardziej zawodzi w. Nie chcę iść tą drogą po spaleniu się kilka razy w pierwszych dniach handlu. Nawet jeden z największych organów w zakresie opcji, Larry McMillian. stwierdza, że mniej niż 50 aktywności o nietypowym charakterze będzie opłacalna. Słuchanie Najarskich braci w CNBC prawdopodobnie sprawi, że szybko stracisz pieniądze. (Ach, teraz rozumiem, dlaczego program nazywa się Fast Money.) Powrót do Apple Inc. (NASDAQ: AAPL). co robisz dla zarobków Usiądź na dłoniach i unikaj ryzykownej gry w ogóle. Poczekaj, aż zarobki zdecydują, czy kupować opcje (Zobacz też: Apple Inc. (AAPL) Stock wzrośnie powyżej 135 roku 2017) Cóż, istnieje strategia oparta na opcji, którą można wykorzystać do zarobków, ale nie w trakcie zdarzenie. Apple informuje o zarobkach na 1242017. Typowo, około 2 do 3 tygodni przed datą, sprawdź tendencję zapasów i czy zmienność wzrasta. Na przykład, jeśli chcesz iść daleko, wykres musi wykazywać tendencję wzrostową, jak to robi obecnie. Nie zaznaczyłem tego w 27 stycznia 17 łańcuchów opcji Apple, ponieważ jest za wcześnie, ale nastąpi 1 lub 2 strajki, które mogą być skoncentrowane na dużej liczbie woluminów w miarę zbliżania się do zarobków i są to strajki, których możesz potrzebować skupić się na. Te uderzenia prawdopodobnie sygnalizują maksymalny punkt ruchu. Jeśli zdecydujesz się na zakup opcji trochę z pieniędzy, wartość opcji nie może zniknąć. W rzeczywistości może wzrosnąć. Zmienność opcji wzrośnie wraz ze wzrostem niepewności przychodów. Ogólnie rzecz biorąc, Apple ma tendencję do zbliżania się do zysków. Zakup udziałów lub opcji przed osiągnięciem zysku i wyprzedzeniem przed imprezą jest znany jako gra zarobkowa. Jest dużo bezpieczniejsze niż trzymanie zapasów przez wydarzenie. Ogólne opcje Rozumienie Jeśli chcesz kupić opcje, zazwyczaj powinieneś używać go w ustawieniach innych niż binarne. Prawdopodobieństwa powinny być na twoje korzyść. W zależności od ramy czasowej, strajk i wygaśnięcie, które wybierzesz, mogą się znacznie różnić. Na przykład, im bliżej wygaśnięcia opcji tygodnia, tym więcej pieniędzy, które chcesz. Nie chcesz płacić za rozkład czasu. Poszukujesz opcji, która będzie naśladować cenę akcji około 90delta. To gdzie dostanę trochę szyderstw. Większość ludzi nie rozumie pojęcia dźwigni finansowej. Jest zrozumiałe z uwagi na to, że media skupiają się na zwrocie. (Patrz także: Usługi Apple: Olbrzym rośnie w Apple Inc) Kiedy kupujesz opcję, nie próbujesz wykorzystać zwrotów. Próbujesz wykorzystać akcje. Na przykład, płacenie 500 dolarów, aby kontrolować 100 udziałów jest lepsze niż zrzucić 10000 dolarów za 100 udziałów. Jeśli czas porusza się o 50 centów do 1 dolara, zrobiłeś od 10 do 20 na pieniądze w porównaniu z 0.5 do 1. To jest moc dźwigni. W ten sposób należy wykorzystać dźwignię. Nie hazardu, jak go głoszono. Kiedy specjaliści ds. Opcji mówią o zrobieniu 100 lub więcej dla zwrotu, zastanawiam się, jak oni strzelali. Te rodzaje zwrotów są nieoczekiwane, ale dość ekscytujące, gdy się zdarzają. To jest bardzo rzadkie. Rynki mają tendencję do zasięgu około 70 czasu i mają powolne indeksowanie w górę. Jeśli spojrzysz na wykres cen firmy Apple, zauważysz, że zapas nie ma ekstremalnych ruchów. Tak więc gigantyczne powroty są dość nieuzasadnione oczekiwania. Kup akcje lub Kup opcję Jeśli chcesz kupić akcje na długoterminowe posiadanie, zignoruj ogłoszenie o zarobkach. Reakcja nie będzie miała nic wspólnego z wyjątkiem bólu głowy. Chociaż nie jestem fanem Buffetta, lubię jego prostotę. Przeczytaj tylko Jabłka 10-ks. Nie musisz nawet inwestować w akcje Apple, jeśli nie rozumiesz firmy. Zainwestuj w coś innego, jeśli ma to sens. Nie należy koncentrować się wyłącznie na zwrotach. Patrząc na inwestycje w firmach technologicznych Oto nasze najnowsze Top Picks, które osiągnęły lepsze wyniki niż NASDAQ o ponad 110. Niedawne wiecanie na giełdzie Apple zwiększyło liczbę powtórzeń. Akcje Apple są obecnie notowane na poziomie PE (ttm) w wysokości 15,4 w porównaniu do PE (ttm) 10 lat temu. Nie oznacza to, że akcje firmy Apple są przecenializowane, ale robi to niedoceniane. Autorzy Disclosures amp Disclaimers: Nie zajmuje stanowisk w zasobach wymienionych w tym stanowisku i nie zamierzam inicjować swojej pozycji w ciągu najbliższych 72 godzin nie jestem doradcą inwestycyjnym, a moja opinia nie powinna być traktowana jako porady inwestycyjne. Nie jestem kompensowany za ten post (z wyjątkiem ewentualnie Amigobulls). Nie mam żadnych relacji biznesowych z firmami wymienionymi w niniejszym poście. Amigobulls Disclosures amp Odpowiedzialność: Ten post został wysłany przez niezależnego zewnętrznego współpracownika. Ten autor może lub nie może zajmować stanowisk w omawianych zasobach. Ani Amigobullowie, ani inni członkowie jego personelu nie zajmują stanowisk w żadnym z omawianych w tym poście artykułów. Amigobulls nie zweryfikował stanowisk autorów w omawianych zasobach i nie zapewnia żadnych gwarancji w tym zakresie. Autor może zostać zapłacony przez Amigobulls za ten wkład w ramach programu płatnych płatników. Jednakże Amigobulls nie gwarantuje autentyczności i dokładności informacji dostarczonych przez autora w niniejszym poście. Autor nie może być wykwalifikowanym doradcą inwestycyjnym. Opinie zawarte w stanowisku nie powinny być traktowane jako porady inwestycyjne. Kupno i sprzedaż papierów wartościowych niesie ryzyko straty pieniężnej. ReadersViewers powinni przeprowadzić swoją należytą staranność i skonsultować się z doradcami inwestycyjnymi przed podjęciem decyzji inwestycyjnych. Amigobulls nie ma żadnych powiązań biznesowych z żadną z firm objętych niniejszym postem. Ten post reprezentuje poglądy autora podręcznika i może nie odzwierciedlać poglądów Amigobulls. Komentarze dotyczące tego artykułu i akcji AAPL Jak zrobić 7 razy więcej pieniędzy w Apple: Goldman Czas na grę dla firmy Apple. doradza zespół badawczy Goldman Sachs. I sugerują bardzo konkretny sposób to zrobić. Zarówno zarobki października, jak i sezon zakupów wakacyjnych, Goldmans Katherine Fogertey i John Marshall zasugerują kupno połączenia z firmą Apple w styczniu z 115 stycznia na około 5.70. Ponieważ połączenie stanowi prawo do zakupu akcji za daną cenę w określonym przedziale czasowym, oznacza to prawo do zakupu akcji firmy Apple za 115 między rokiem a połową stycznia. Ze względu na to, że akcje firmy Apple muszą wzrosnąć powyżej 115 procent o więcej niż 5,70, jest to zakład, że zapasy wzrosną powyżej 120,70 w ciągu czterech miesięcy lub ponad 9 procent powyżej cen zamknięcia w środy. Dla Goldman jest to wyraźna możliwość. Simona Jankowski, Goldmans (nowa) Analityk Apple widzi, że akcje Apple wzrosły do 163, z powodu silniejszego niż oczekiwano sprzedaży iPhone'a i iPada, które pobudzają wyższe niż oczekiwano przychody i zarobki. Nasze wyniki badań wskazują, że iPad jest najlepszym produktem elektroniki użytkowej na nadchodzący sezon wakacyjny, przy czym 16 procent respondentów planuje zakupić, Goldman napisał w notatce wydanej w środę. Jeśli chodzi o stronę opcji w równaniu, Fogertey i Marshall zauważają, że cena niechcianych opcji put na Apple w porównaniu z roszczeniami upartymi wzrosła, co sugeruje, że inwestorzy opcji ostatnio stają się bardziej zdenerwowani nadchodzącymi katalizatorami akcji. To z kolei sugeruje, że nabywcy tych połączeń mogą się trochę rokować. A jeśli akcje Apple wzrosną do stycznia na styczeń do stycznia, handel ten przyniesie zyski w wysokości 42,30 za akcję, czyli ponad siedmiokrotnie wyższą kwotę. Ale nie każdy jest na pokładzie z handlu. Dennis Davitt, długoletni przedsiębiorca oferujący opcje, współpracujący z Doradcami Zmienności Zbiorów, uważa, że zamówienie opcji jest kosztowne. Jeśli zmienność w Apple jest wysoka, chcesz sprzedawać opcje, a nie kupować, powiedział. Tymczasem opcje połączeń na SampP 500 są znacznie tańsze niż połączenia z firmą Apple. Jeśli celem jest zarabianie w tym wielkim rajdzie w firmie Apple, idź raczej po prostu wyjść i kupić połączenia na SampP, powiedział Davitt, biorąc pod uwagę, że te ostatnie opcje są znacznie tańsze. Oczywiście, Apple jest największym komponentem SampP, co oznacza, że rajd w giganta technologicznym byłby pozytywny dla całego rynku. Blogi handlowe z wtorek, 28 lutego 2017 r. Istnieje kilka sposobów, aby przedsiębiorstwo opcyjne mogło podejść do sprzedaży spreadów kredytowych . Ale prawdopodobnie dwa najczęstsze porównują krótsze wygaśnięcie z dłuższym wygaśnięciem. W blogu todayrsquos będziemy koncentrować się szczególnie na sprzedaży spreadów kredytowych, które wygasną w ciągu około tygodnia lub mniej, w zasadzie przy użyciu wygaśnięcia tygodniowego. Krótko porozmawiaj o dwóch pionowych spreadach kredytowych. Pionowa rozliczenie rozliczeń międzyokresowych (niedźwiedź wywołanie) sprzedaje opcję kupna i kupuje wyższe wezwanie do strajku z takim samym wygaśnięciem. Podmiot typu opcjonalny uważa, że dana podstawa pozostanie na lub poniżej krótkiego strajku po wygaśnięciu maksymalnego zysku. Pionowy spread kredytu (bull put) sprzedaje opcję put i kupuje niższy strajk z tym samym wygaśnięciem. Podmiot prawny uważa, że dana podstawa pozostanie na lub powyżej krótkiego strajku poprzez wygaśnięcie maksymalnego zysku. Celem spreadu kredytowego jest sprzedaż premii, a następnie możliwość odkupienia spreadu na mniej niż sprzedaż lub wygaśnięcie opcji bezskutecznie do zysku. W istocie istnieją dwa sposoby, aby można było to osiągnąć. Jedna jest z delta opcji, a druga z opcji theta. Jedna lub obydwie z tych opcji mogą prowadzić do zysków. Delta z drugiej strony może również prowadzić do strat. Przedsiębiorcy, którzy znają tezę, prawdopodobnie wiedzą, że dodatnia teta jest wyższa w przypadku krótszego wygaśnięcia. Ponadto, teta jest najwyższa w przeliczeniu na środki pieniężne (ATM), co oznacza, że jeśli instrument bazowy znajduje się powyżej krótkiego lub krótkiego krótkiego połączenia, krótka opcja zmniejsza się szybciej niż długa opcja, co jest korzystne dla spreadrsquos spadku wartości . Delta, a zwłaszcza, jak opcja gamma zmienia się na delcie, jest miejsce, gdzie wiele podmiotów oferujących opcje staje się trochę mniej jasne, jeśli chodzi o pionowe spready kredytowe. Gdy sprzeda się spread kredytowy, a papiery wartościowe będące w obrocie (out-of-the-money - OTM), spreadrsquos delta będzie dodatnia lub ujemna. Będzie miała dodatnią deltę dla rozłożenia depozytów kredytowych i będzie ujemną deltą dla spreadów kredytowych. Oznacza to, że wartość spreadu spadnie, jeśli dana podstawa przemieszcza się w kierunku delta, co może prowadzić do zysku. Tutaj jest, gdzie czasami robi się trochę trudne. Lubię powiedzieć, że ldquogamma nigdy nie jest twoim przyjacielem, jeśli chodzi o spready kredytowe OTM. Powód jest prosty. Kiedy podstawy porusza się z delta, premia spreadrsquos maleje, ale tak samo delta. Oznacza to, że jeśli dana podstawa będzie się poruszać w korzystnym kierunku, delta będzie mniejsza, co oznacza, że premia spadnie wolniej. Jeśli dana podstawa idzie w kierunku opcji, nie tylko delta zwiększy premię spreadrsquos, to również przyczyni się delta przyspieszyć, co oznacza premię będzie nadal rosnąć szybciej, jeśli podstawy nadal poruszać się w tym kierunku. W miarę zbliżania się do wygaśnięcia, gamma staje się nawet większym potencjalnym zagrożeniem dla twojego rozprzestrzeniania się, ponieważ gamma jest większa, co prowadzi do potencjalnych większych huśtawek delta. Zapoznaj się z najnowszym łańcuchem opcji znajdującym się poniżej firmy Apple Inc. (AAPL). Letrsquos udawał, że przedsiębiorca opcji uważa, że AAPL pozostanie powyżej 136 lat przed upływem terminu ważności w ciągu mniej niż czterech dni. Kupiec sprzedaje 136-strajk umieścić i kupi strajk 134-strajkowy. To rozprzestrzenianie daje kredyt w wysokości 0,30, czyli maksymalny zysk, jeśli stres wygasa w momencie wygaśnięcia (136 lub więcej). Obecna delta (która jest zaokrąglana dla uproszczenia) wynosi 0,21 (0,32 ndash 0,11). Oznacza to, że premia spreadrsquos spadnie o 0,21, jeśli towar spadnie o 1. Pozytywna delta i pozytywny ruch w podstawach prowadzą do obniżenia składki na spreadrsquos. Ale co jest akcje przeniesione na pozycję W tym przypadku oznacza to niższe. Nie tylko wartość rozproszenia wzrosła o 0,21 w wyniku delta (nie uwzględniamy theta lub opcji vega w tym równaniu), nowa delta wzrosłaby do 0,29 (0,21 (0,15 ndash 0,07)) ze względu na różnicę między długą i krótką Uderzenia. Teraz, jeśli czas nadal spadnie o 1, premia spreadrsquos wzrosłaby o 0,9 w oparciu o delta. Jak wspomniano powyżej, im bliżej wygaśnięcia, tym bardziej dramatyczne może być zwiększenie lub zmniejszenie. Z pewnością jest to kwestia rozważania cotygodniowych lub bliskich spreadów kredytowych oraz spreadów kredytowych zbliżających się do wygaśnięcia. Istnieje tak wiele potencjalnych zalet w sprzedaży spekulantów kredytowych z krótkimi wygaśnięciami, które nie zostały omówione lub nie zostały omówione z wieloma szczegółami, takimi jak theta. Ale wielu sprzedawców opcji, którzy nie rozumieją, jak delta i gamma mogą zmieniać pionowe rozłożenie punktów kredytowych, należy dokładnie zbadać tę kwestię. Dla sprzedawców premium, jest to praktycznie obowiązkowy Senior Options Instruktor Market Taker Mentoring Inc. Czwartek, 23 lutego 2017 Jeśli znasz mnie i myślę, że wiele z was, wiesz jak czuję się o zarządzaniu handlem. Dla mnie jest to najważniejszy aspekt handlu. A jeśli o tym myślisz, prawdopodobnie powinien być jednym z najważniejszych aspektów w handlu, jak również. To nie będzie wielki wykład na temat planu handlowego czy usuwania emocji z obrotu, chociaż pasuje do tej sfery, ale bardziej prostą techniką, która powinna stać się zwyczajem dla Ciebie i najprawdopodobniej poprawić wyniki. Będzie mnóstwo innych blogów na temat planów handlowych i emocji znowu w przyszłym stylu. Jedną z rzeczy, którą robię po wejściu do dowolnego stanowiska, jest ustanowienie zjazdu na zysk, a także zazwyczaj za stratę. To, co dla mnie jest, to usunięcie niektórych emocji handlowych. Zamiast zgadywać, kiedy wyjść ze stanowiska na zysk lub stratę i pozwolić emocji, które mają wpływ na moją decyzję, mam gotowy zjazd, aby to zrobić dla mnie. Letrsquos spojrzeć na przykład. Przedsiębiorca patrzy na wykres firmy Apple Inc. (AAPL) i zauważa ustawienie upragnionego wzorca. W tym czasie akcje zamknęły się powyżej poziomu oporu na poziomie ok. 134. Przedsiębiorca może zdecydować się na wdrożenie pionowego spreadu debetowego, w tym przypadku rozprzestrzeniania się abonamentu. Przedsiębiorca decyduje się na zakup marszu z marszruty 130135. Dla uproszczenia, letrsquos twierdzą, że koszt wywołania w marcu 130 roku kosztuje 5,00, a połączenie z 135 marca daje wartość 1,50. Całkowity koszt rozprzestrzeniania się wynosi 3,50 (5 nd. 1,50), co stanowi całkowite ryzyko i maksymalny potencjał strat. Maksymalny potencjał zysku wynosi 1,50 (5 nd. 3,50), co stanowi różnicę między kupnem a kupnem, minus kosztem spreadu. Przedsiębiorca decyduje, że dobry wynik na poziomie 0,75 zysku lub 50 potencjalnego maksymalnego zysku. W tym przypadku mógłby skorzystać z limitu sprzedaży wynoszącego 4,25, aby opuścić pozycję. Oznacza to, że spread zostanie sprzedany za 4,25 lub lepszy (sprzedano 130 połączeń, a 135 jest kupione), jeśli wartość wzrośnie do tej wartości lub powyżej. Oprócz usuwania emocji pozycja ta nie musi być monitorowana może być tak blisko jak handel bez polecenia wyjścia. Jeśli przedsiębiorca chciał złożyć stop loss w tym samym czasie, mógłby to zrobić z OCO (jeden odwołuje inne) zamówienie. Oznacza to, że po wypełnieniu jednego zlecenia automatycznie anuluje inne stałe zamówienie. Ponieważ przedsiębiorca próbuje zarobić 0,75, może uznać, że warto ryzykować taką samą kwotę. W takim przypadku mógłby dodać stop loss 0.75 poniżej ceny zakupu lub 2.75 (3.50 ndash 0.75). Zlecenie rynkowe sprzedające spread rozpoczyna się, jeśli spread spadnie poniżej lub poniżej poziomu 2,75. Posiadanie nakazu zakupu lub sprzedaży na miejscu po wprowadzeniu handlu może zrobić cuda dla Twojego obrotu. Nie tylko można usunąć emocje z handlu, ale może również zysków i usunąć ryzyko, nawet bez oglądania konta. Senior Options Instructor czwartek, 16 lutego 2017 Prawdopodobnie najczęstsze pytania od przedsiębiorców dotyczą przepływu zamówień. Kto steruje pędem Który kierunek ma szanse na rynku Na hali giełdowej mieliśmy luksus oglądania przepływu zamówień w czasie rzeczywistym. Możemy umieścić imię w handlu. Innymi słowy, często wiedzieliśmy, kto kupuje i sprzedaje i ile. Przedsiębiorcy instytucjonalni, banki i menedżerowie funduszy są bardziej zorientowani na długie lata, a nie tak wrażliwi na krótkoterminowe huśtawki. Moment staje się oczywisty, gdy wchodzą na rynek jako grupa. Jeśli licytują lub próbują kupić, wyższe ceny idą. Z drugiej strony, jeśli oferują lub starają się sprzedawać, rynki spadają. Ta cenna informacja nie jest już dostępna, ponieważ prawie wszystko odbywa się drogą elektroniczną. Jeśli jednak te długoterminowe rynkowe podmioty gospodarcze wchodzą na rynek, pozostawiają wskazówkę. Oni mają tendencję do aktywnego wokół otwierania i zamykania. Objętość jest często wczesna i późna w ciągu dnia. Oznacza to, że rynki są na tyle płynne, aby handlowcy mogli wykonywać duże zamówienia. Świeczniki są popularnym narzędziem technicznym służącym do określania tempa. Po prostu, jeśli dzień zamyka się powyżej ceny otwarcia jest uważany za uparty i jeśli rynek osiądzie poniżej otwartego, uważa się, że jest niedźwiedzią. Kolejną wskazówką dotyczącą tempa jest szkoła myśląca o profilu rynkowym. Wzrost osiągnięty w pierwszej godzinie zwykłych godzin handlowych często prowadzi do niższych cen następnej sesji. I wyższe ceny są wspólne w następnej sesji, jeśli niska jest dokonywana w pierwszej godzinie dnia. Jednym z najbardziej logicznych i wiarygodnych sygnałów do odczytu momentów krótkoterminowych zależy od tego, gdzie rynek się zamyka w stosunku do jak najlepszej ceny tego dnia. ZbliŜenie powyŜej wysokiej ceny wolumenowej wskazuje, Ŝe byki są dowodzone, a rynek będzie prawdopodobnie sonda bardziej poszukiwany przez sprzedawców. Odwrotnie, rozliczenie w ramach uczciwej ceny sugeruje, że sprzedający mają siłę na ich korzyść. Tak więc rynek ma skłonność do sondowania niższych kupujących. Przy tworzeniu handlu często musimy założyć założenie dotyczące kierunku. Jeśli pojawi się pierwsza godzina na niskim poziomie i osiądzie powyżej wysokiej ceny wolumenu, szanse na wzrost cen podczas następnej sesji. Z drugiej strony, jeśli widzisz pierwszą godzinę i blisko najniższej ceny, niższe poziomy są skłonne podążać. Niedawna akcja cenowa w indeksach akcji pokazuje, jak pozytywne krótkoterminowe odczyty krótkoterminowe powodowały dalszy wzrost. Powyższy wykres SampP pokazuje ostatnie 6 dni przy użyciu 30-minutowych słupków. Żółte prostokąty podkreślają pierwszą godzinę zwykłych godzin handlowych. Kolorowe pudełka pokrywają codzienne obszary wartości. Zauważ, że podczas rajdu zanotowano spadki w pierwszej godzinie, a zamykanie było albo wyższe niż w najbardziej uczciwych cenach dnia. Choć obecnie trudniej jest mierzyć przepływ zamówień niż kiedyś, wciąż można znaleźć wiele wskazówek, które mogą znaleźć przedsiębiorcy. Po prostu musisz wiedzieć, gdzie szukać. Starszy Konsultant Futures 8 lutego 2017 r. W ciągu ostatnich 30 lat, z których 20 było na podłodach handlowych CBOT i CME, byłem brokerem, analitykiem i pedagogiem wielu typów handlowców. Czy byli spekulantami, żywopłotami czy menedżerami funduszy, zadawali podobne pytania. Gdzie jest wartość godziwa lub gdzie ma większość woluminu obrotu Czy byki lub są pod kontrolą pędu Jaka jest dobra cena do zakupu lub sprzedaży Czy prawo do harmonogramu jest trend Jakie jest ryzyko w handlu Jaki jest potencjał zysku Jak czy chronię mój zysk Rynki są w ciągłym strumieniu, więc konieczne jest, aby metody odpowiedzi i szybkiego reagowania na pytania, o które prosili przedsiębiorcy. W tych pierwszych artykułach skupię się na takich zapytaniach. W celu rozwiązania najczęściej spotykanych pytań stworzyłem skrót o nazwie V. E.R. T.E. X. Odwołuję się do niej podczas tworzenia strategii lub pisania codziennych aktualizacji na rynku towarów. V oznacza wartość, E oznacza energię lub moment, R oznacza ryzyko, T oznacza czas, E oznacza wejście, a X jest dla eXt. W tym artykule skoncentruję się na lsquoVrsquo, definiując obszar wartości i wysoką cenę. Wysoką ceną jest po prostu cena, którą kupujący i sprzedający zgadzają się najczęściej. Czas w tej cenie pozwala na gromadzenie się objętości. Dlatego możemy wykorzystać czas jako pełnomocnik do pomiaru objętości (wartość czasu). Wielu dostawców danych i platform pokazuje rzeczywistą wielkość w cenie, ale dla naszych celów czas wystarczy. Profil rynkowy był moim narzędziem technicznym wybieranym od połowy lat 80. XX wieku. Wyświetla wymagane wymiary, aby wdrożyć logiczne podejście do handlu. Większość wykresów ma paski cenowe, które są równoległe do siebie. To narzędzie śledzi czas w cenie, używając okresów 30 minutowych. KaŜdemu okresowi przypisano literę i ułoŜono jedna na drugą krzywą dzwonu lub profilami (patrz rys. 1 i 2). Struktura ta pozwala użytkownikowi na określenie wartości godziwej. Wysoką cenę sprzedaży, znaną jako lsquopoint of controlrsquo jest pokazana na rys. 3. To jest cena, która była przedmiotem obrotu w okresie dłuższym niż 30 minut. Z tego punktu kontrolnego możemy skonstruować obszar wartości godziwej, który jest jednym odchyleniem standardowym objętości wokół tej średniej. Obejmuje około 70 woluminów wokół tej wysokiej ceny. Zazwyczaj każda cena zawierająca 4-5 liter w profilu dnia zawiera wartość. Dlaczego ważne wartościowe Wysokie ceny i obszary wartości pomagają nam określić moment. Momentum definiuje się jako odejście od uczciwej ceny. Ponadto obszary wartości są użyteczne przy określaniu ryzyka. W górnej części obszaru wartości definiuje się ryzyko, gdy ceny spadają, a dolna wartość definiuje ryzyko przy rosnących cenach. W następnym numerze skupimy się na odczytywaniu impetu. Senior Futures Instructor czwartek, 2 lutego 2017 Wszyscy mamy faworytów. Ulubione potrawy, ulubione miejsca, a czasami nawet ulubieni członkowie rodziny. Możesz się śmiać, gdy wspomnę o członkach rodziny, ale letrsquos szczerze mówiąc, większość z nas ma rodzinę, której chcemy unikać, a inni czekamy na to, że się kręcimy. To samo może być absolutnie prawdą dla podmiotów gospodarczych będących podmiotami gospodarczymi, wybierając zapasy lub ETFrsquos, które chcą handlować, a także chcą uniknąć. Nie ma specjalnego sposobu na utworzenie ulubionej listy zapasów i szczerze mówiąc z Tobą, możesz mieć ją już i nawet tego nie zrozumiałeś. To było z pewnością dla mnie. Zanim zdałem sobie sprawę z tego, które rzeczy naprawdę mi się podobały, zdałem sobie sprawę, że powinno się unikać kilku zapasów. Wiem, że porozmawialiśmy o tym, jak dać trochę ldquorevengerdquo, jeśli chodzi o pewne zapasy. Być może straciłeś pieniądze na handlu i chciałeś mieć nawet to, że włożysz na inną opcję handlu z tym zapasem i najprawdopodobniej stracił się ponownie. Dla mnie to był dobry powód, żeby się trzymać z daleka. Dodatkowo mógłeś natknąć się na pewne opcje handlu niewłaściwym na konkretnym zapasie, który nie ma nic wspólnego z zemstą. Dla mnie to wystarczająco dobry powód, aby pozostawić te same zapasy i unikać ich handlu. Dwie, które mogę wyznaczyć na szczycie głowy, to Starbucks Corp. (SBUX) i Facebook Inc. (FB). Jak wspomniano powyżej, czasami przedsiębiorcy nawet nie wiedzą, że mają faworyty, dopóki nie przeglądną ich dziennika handlowego. Albo kupowali je często w określonym przedziale czasu lub zauważyli, że za każdym razem, gdy handlowali konkretnymi zasobami, osiągnęli sukces. Po zidentyfikowaniu tych zasobów, które są uważane za ulubione, zrób listę. Każdego ranka, zanim zacznę szukać okazji, najpierw patrzę na listę moich list ulubionych, zanim rozpocznę skanowanie lub rozpocznę wyszukiwanie w innych miejscach, szukając możliwości opartych na analizie technicznej. Mam listę około 15 zapasów, które robię regularnie. Lista obejmuje firmy Apple Inc. (AAPL), Alphabet Inc. (GOOGL), Amazon Inc. (AMZN) i Netflix Inc. (NFLX), aby wymienić tylko kilka. Nie tylko udawałem mi się regularnie sprzedawać te zapasy, ale też lubię ich wykresy, ceny strajku i rozprzestrzeniania oferty, ponieważ spełniają moje kryteria zgodnie z moim planem handlu opcjami. Dla mnie te elementy są równie ważne, jak w przeszłości zyskujące na tych obrotach. Lubię oceniać, że około 75 spośród wszystkich moich transakcji z opcjami znajduje się w tych 15 ulubionych miejscach. Lubię to czy nie, wszyscy mamy faworytów. Jest to prawdopodobnie prawdą, jeśli chodzi o akcje, które chcesz sprzedawać. Rozważyć sporządzenie listy zasobów, które czujesz się komfortowo, które pasują do Twoich kryteriów i odniosły Ci pewien sukces. Trzymając się tego, co wiesz i czujesz się komfortowo, możesz przejść długą drogę do kariery zawodowej Senior Options Instructor czwartek, 26 stycznia 2017 Irsquove pracował ostatnio z trenerem 1-na-1. Ze względu na prywatność, letrsquos nazywa ją Sara. Sara jest nieco nowszym studentem. Jednak shersquos był inwestorem giełdowym przez długi, długi czas. I shersquos zrobione dość dobrze przed rozpoczęciem opcji. W rzeczywistości, Irsquod mówi shersquos jednym z najlepszych czytników wykresów Irsquove pracował. Shersquos jest po prostu świetny w analizie technicznej i jest prawdopodobnie w dobrym kierunku częściej niż ktokolwiek inny Irsquove trenował przez długi, długi czas. OK. Sohellip Whatrsquos problem Problem polega na tym, że chociaż ma prawdziwą umiejętność z jej wykresów, i może wybrać akcje jak pro, jej handlu opcja stale stracić pieniądze. To nie pierwszy raz Irsquove pracował z takim studentem. W rzeczywistości, itrsquos dość powszechne. Problem generalnie sprowadza się do jednej z kilku kategorii: zarządzanie ryzykiem, brak znajomości prawidłowych korekt, nie identyfikowanie problemów z płynnością itp. Tym razem byli to Grecy. Sarasquos główny M. O. było zidentyfikować, powiedzmy, upartego kandydata na handel i kupić wezwanie do samodzielnego pozycjonowania. Ale co się dzieje, jedna z dwóch rzeczy zazwyczaj utrudnia jej handel: albo 1) ruch trwa zbyt długo, aby dojść do owocu, a theta zjada wszystkie jej delta zyski na jej prawidłowe tezy, lub 2) zmyślne wahania lotności i vega ruiny jej handlu . Pokazałem jej kilka prostych technik, które pomogą jej przezwyciężyć te raczej typowe dla Greków niuanse, które sprawiają, że jej doświadczenie jako handlarz opcji jest frustrujące. Zajęło kilka sesji, ale wyprostowałam ją. Wprowadziłem ją do alternatywnych strategii opcyjnych, aby kierować reklamami spreadami na odległość, długimi rozmowami ITM, długimi rozmowami OTM i wprowadzać rozliczenia kredytowe na różnych profilach greckich. Potem pokazałem, jak wykorzystać Greków do określenia, która strategia ma być wykorzystana w jakim scenariuszu rynkowym. W końcu było to łatwe rozwiązanie. Ale jak już powiedziałem, to niezgodne z prawem i wciąż tracące pieniądze z powodu słabo zaplanowanej pozycji Greków to dość powszechny problem wśród początkujących sprzedawców opcji. Itrsquos łatwo zrozumieć, jak to może się zdarzyć z prostymi transakcjami długoterminowymi, takimi jak Sarasquos: Przez ponad tydzień czasu, zyski delta zostaną usunięte przez straty teatru. Aby to zilustrować, pozwól mi podać przykład tego, jak ta kreska wygląda Wyobraź sobie, że przedsiębiorca kupuje krótkoterminowe, blisko-pieniądze rozmowy z 0,45 delta i theta 0,07 ponieważ shersquos uparty. Następnie wyobraź sobie shersquos w prawo. I przez tydzień weeksquos czas (od powiedzieć, środa do następnej środa) zapas idzie w górę buck. Przedsiębiorca zrobiłby 0,45 na delcie (1 x 0,45 delta), ale straciłby 0,49 na theta (7 dni x 0,07 theta). To powoduje utratę 0,04. Miała rację, wciąż straciła pieniądze. I proste, długoterminowe transakcje prowadzą do niewłaściwej uwagi tylko dla Greków, co może powodować kłopoty. All option strategies require Greeks-based planning. As another example, credit spread traders have just the opposite issue. With credit spreads, the trader is hoping to make money on theta, but if the underlying moves in the wrong delta direction, theta profits get erased by adverse deltas. Herersquos an examplehellip With the stock at 47, a trader sells the 50 ndash 52 call credit spread with a delta of 0.30 and a theta of 0.02. Say a week passes and the stock is 2 higher. The 0.14 he makes on theta is erased by the 0.60 he loses on delta. Maybe what we talked about in this post is old hat to you and easy to figure out maybe itrsquos a whole new world. But the bottom line is: Greeks are important. They are important to all option strategies and all option traders. The more you know about them, the more likely you are to be successful trading options. Sohellip wersquove created a quiz so you can see for yourself exactly how much YOU know about the Greeks. Letrsquos see how you dohellip Good luck on your quiz President and Founder, Market Taker Mentoring, Inc. P. S. Complete your quiz by the market close on Monday, January 30, 2017 and wersquoll send you the answer key so you can see how you did. No looking up answers
No comments:
Post a Comment